JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund A (div) - EUR (hedged)
LU0748141073
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund A (div) - EUR (hedged)/ LU0748141073 /
| NAV01.08.2024 |
Zm.+0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 58,7700EUR |
+0,20% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Barclays Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Coleman, Michalitsianos, Naeem, Sammarco |
| Aktywa: |
476,19 mln
USD
|
| Data startu: |
23.05.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
35 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
86,46% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
9,75% |
| Gotówka |
|
2,25% |
| Akcje |
|
0,57% |
| Inne |
|
0,97% |
Kraje
| USA |
|
37,92% |
| Francja |
|
7,41% |
| Wielka Brytania |
|
5,18% |
| Holandia |
|
4,75% |
| Hiszpania |
|
4,07% |
| Włochy |
|
4,03% |
| Niemcy |
|
3,55% |
| Irlandia |
|
3,08% |
| Kanada |
|
2,94% |
| Luxemburg |
|
2,56% |
| Gotówka |
|
2,25% |
| Kajmany |
|
2,05% |
| Szwajcaria |
|
1,02% |
| Meksyk |
|
0,93% |
| Portugalia |
|
0,67% |
| Inne |
|
17,59% |
