JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund A (div) - EUR (hedged)
LU0748141073
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund A (div) - EUR (hedged)/ LU0748141073 /
NAV2024. 07. 08. |
Vált.+0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
58,0800EUR |
+0,22% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Barclays Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Coleman, Michalitsianos, Naeem, Sammarco |
Alap forgalma: |
472,48 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 05. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
85,56% |
Alapok |
|
9,70% |
Részvények |
|
0,21% |
Egyéb |
|
4,53% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
37,58% |
Franciaország |
|
6,55% |
Hollandia |
|
5,51% |
Egyesült Királyság |
|
5,31% |
Spanyolország |
|
4,15% |
Olaszország |
|
3,80% |
Németország |
|
3,34% |
Írország |
|
3,09% |
Kanada |
|
2,94% |
Luxemburg |
|
2,32% |
Kajmán-szigetek |
|
1,62% |
Svájc |
|
1,02% |
Mexikó |
|
0,93% |
Svédország |
|
0,66% |
Jersey |
|
0,63% |
Egyéb |
|
20,55% |