JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund I (acc) - EUR
LU0248062605
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund I (acc) - EUR/ LU0248062605 /
| Стоимость чистых активов29.08.2024 |
Изменение+0.1140 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 127.8160EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Peter Aspbury, Russell Taylor |
| Объем фонда: |
492.48 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
06.07.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.45% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
94.91% |
| Mutual Funds |
|
3.99% |
| Stocks |
|
0.43% |
| Другие |
|
0.67% |
Страны
| France |
|
18.40% |
| Germany |
|
13.26% |
| Netherlands |
|
12.80% |
| United Kingdom |
|
11.54% |
| Italy |
|
9.00% |
| United States of America |
|
7.82% |
| Luxembourg |
|
5.99% |
| Spain |
|
4.78% |
| Ireland |
|
3.03% |
| Sweden |
|
3.02% |
| Portugal |
|
1.91% |
| Belgium |
|
1.41% |
| Jersey |
|
1.26% |
| Austria |
|
0.90% |
| Commonwealth |
|
0.20% |
| Другие |
|
4.68% |
Валюта
| Euro |
|
95.88% |
| US Dollar |
|
0.10% |
| Другие |
|
4.02% |
