JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund I (acc) - EUR
LU0248062605
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund I (acc) - EUR/ LU0248062605 /
Стоимость чистых активов29.08.2024 |
Изменение+0.1140 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
127.8160EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
ICE BofA Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Peter Aspbury, Russell Taylor |
Объем фонда: |
492.48 млн
EUR
|
Дата запуска: |
06.07.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
94.91% |
Mutual Funds |
|
3.99% |
Stocks |
|
0.43% |
Другие |
|
0.67% |
Страны
France |
|
18.40% |
Germany |
|
13.26% |
Netherlands |
|
12.80% |
United Kingdom |
|
11.54% |
Italy |
|
9.00% |
United States of America |
|
7.82% |
Luxembourg |
|
5.99% |
Spain |
|
4.78% |
Ireland |
|
3.03% |
Sweden |
|
3.02% |
Portugal |
|
1.91% |
Belgium |
|
1.41% |
Jersey |
|
1.26% |
Austria |
|
0.90% |
Commonwealth |
|
0.20% |
Другие |
|
4.68% |
Валюта
Euro |
|
95.88% |
US Dollar |
|
0.10% |
Другие |
|
4.02% |