JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund I (acc) - EUR
LU0248062605
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund I (acc) - EUR/ LU0248062605 /
| NAV24.07.2024 |
Zm.+0,0440 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 126,0970EUR |
+0,03% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
ICE BofAML Euro Developed Markets Non ICE BofAML Euro Dev.M.Non-Financial H. Y. Financial H.Y. Constr. Index (TR Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Peter Aspbury, Russell Taylor |
| Aktywa: |
482,83 mln
EUR
|
| Data startu: |
06.07.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
96,72% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,85% |
| Akcje |
|
0,43% |
Kraje
| Francja |
|
18,65% |
| Niemcy |
|
13,58% |
| Holandia |
|
12,56% |
| Wielka Brytania |
|
11,27% |
| Włochy |
|
8,38% |
| USA |
|
7,85% |
| Luxemburg |
|
7,32% |
| Hiszpania |
|
5,14% |
| Irlandia |
|
3,26% |
| Szwecja |
|
3,03% |
| Portugalia |
|
1,92% |
| Belgia |
|
1,51% |
| Jersey |
|
1,29% |
| Austria |
|
0,92% |
| Finlandia |
|
0,27% |
| Inne |
|
3,05% |
Waluty
| Euro |
|
93,32% |
| Funt brytyjski |
|
3,04% |
| Dolar amerykański |
|
0,80% |
| Inne |
|
2,84% |
