JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund I (acc) - EUR
LU0248062605
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund I (acc) - EUR/ LU0248062605 /
NAV2024. 08. 29. |
Vált.+0,1140 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
127,8160EUR |
+0,09% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Peter Aspbury, Russell Taylor |
Alap forgalma: |
492,48 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 07. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
94,91% |
Alapok |
|
3,99% |
Részvények |
|
0,43% |
Egyéb |
|
0,67% |
Országok
Franciaország |
|
18,40% |
Németország |
|
13,26% |
Hollandia |
|
12,80% |
Egyesült Királyság |
|
11,54% |
Olaszország |
|
9,00% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
7,82% |
Luxemburg |
|
5,99% |
Spanyolország |
|
4,78% |
Írország |
|
3,03% |
Svédország |
|
3,02% |
Portugália |
|
1,91% |
Belgium |
|
1,41% |
Jersey |
|
1,26% |
Ausztria |
|
0,90% |
Közvagyon |
|
0,20% |
Egyéb |
|
4,68% |
Devizák
Euro |
|
95,88% |
US Dollár |
|
0,10% |
Egyéb |
|
4,02% |