JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund I (acc) - EUR
LU0248062605
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund I (acc) - EUR/ LU0248062605 /
| NAV2024. 07. 25. |
Vált.-0,0270 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 126,0700EUR |
-0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
ICE BofAML Euro Developed Markets Non ICE BofAML Euro Dev.M.Non-Financial H. Y. Financial H.Y. Constr. Index (TR Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Peter Aspbury, Russell Taylor |
| Alap forgalma: |
482,83 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2016. 07. 06. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
96,72% |
| Alapok |
|
2,85% |
| Részvények |
|
0,43% |
Országok
| Franciaország |
|
18,65% |
| Németország |
|
13,58% |
| Hollandia |
|
12,56% |
| Egyesült Királyság |
|
11,27% |
| Olaszország |
|
8,38% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,85% |
| Luxemburg |
|
7,32% |
| Spanyolország |
|
5,14% |
| Írország |
|
3,26% |
| Svédország |
|
3,03% |
| Portugália |
|
1,92% |
| Belgium |
|
1,51% |
| Jersey |
|
1,29% |
| Ausztria |
|
0,92% |
| Finnország |
|
0,27% |
| Egyéb |
|
3,05% |
Devizák
| Euro |
|
93,32% |
| Brit Font |
|
3,04% |
| US Dollár |
|
0,80% |
| Egyéb |
|
2,84% |
