ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (dist) - EUR/  LU0091079839  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.08.2024 Изменение+0.0030 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
2.5760EUR +0.12% paying dividend Bonds Europe JPMorgan AM (EU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Europe
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: ICE BofAML Euro Developed Markets Non ICE BofAML Euro Dev.M.Non-Financial H. Y. Financial H.Y. Constr. Index (TR Gross)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 13.09.2023
Депозитарный банк: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Управляющий фондом: Peter Aspbury, Russell Taylor
Объем фонда: 484.73 млн  EUR
Дата запуска: 11.09.1998
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Минимальное вложение: 35,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.50%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
 96.72%
Mutual Funds
 
 2.85%
Stocks
 
 0.43%

Страны

France
 
 18.65%
Germany
 
 13.58%
Netherlands
 
 12.56%
United Kingdom
 
 11.27%
Italy
 
 8.38%
United States of America
 
 7.85%
Luxembourg
 
 7.32%
Spain
 
 5.14%
Ireland
 
 3.26%
Sweden
 
 3.03%
Portugal
 
 1.92%
Belgium
 
 1.51%
Jersey
 
 1.29%
Austria
 
 0.92%
Finland
 
 0.27%
Другие
 
 3.05%

Валюта

Euro
 
 93.32%
British Pound
 
 3.04%
US Dollar
 
 0.80%
Другие
 
 2.84%