JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (dist) - EUR
LU0091079839
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (dist) - EUR/ LU0091079839 /
NAV08.07.2024 |
Zm.+0,0030 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
2,5600EUR |
+0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
ICE BofAML Euro Developed Markets Non ICE BofAML Euro Dev.M.Non-Financial H. Y. Financial H.Y. Constr. Index (TR Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
13.09.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Peter Aspbury, Russell Taylor |
Aktywa: |
478,72 mln
EUR
|
Data startu: |
11.09.1998 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
35 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
95,09% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,21% |
Akcje |
|
0,48% |
Inne |
|
1,22% |
Kraje
Francja |
|
18,38% |
Niemcy |
|
13,80% |
Holandia |
|
12,01% |
Wielka Brytania |
|
11,18% |
USA |
|
8,62% |
Włochy |
|
7,83% |
Luxemburg |
|
5,93% |
Hiszpania |
|
5,86% |
Irlandia |
|
3,21% |
Szwecja |
|
2,98% |
Portugalia |
|
1,63% |
Belgia |
|
1,50% |
Jersey |
|
1,28% |
Austria |
|
0,88% |
Finlandia |
|
0,26% |
Inne |
|
4,65% |
Waluty
Euro |
|
96,59% |
Funt brytyjski |
|
0,11% |
Inne |
|
3,30% |