JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund I (perf) (acc) - EUR
LU1140852192
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund I (perf) (acc) - EUR/ LU1140852192 /
Стоимость чистых активов09.07.2024 |
Изменение-2.3500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
205.0200EUR |
-1.13% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
F. Conte, G. Brittain, E. Greaves |
Объем фонда: |
117.73 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.12.2014 |
Инвестиционная направленность: |
Small Cap |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Stocks |
|
96.62% |
Mutual Funds |
|
1.85% |
Cash |
|
0.62% |
Другие |
|
0.91% |
Страны
United Kingdom |
|
29.36% |
France |
|
14.18% |
Germany |
|
12.86% |
Italy |
|
9.15% |
Sweden |
|
7.54% |
Netherlands |
|
4.07% |
Austria |
|
3.65% |
Denmark |
|
3.44% |
Spain |
|
3.24% |
Norway |
|
2.42% |
Switzerland |
|
1.84% |
Ireland |
|
1.42% |
Faroe Islands |
|
1.18% |
Belgium |
|
1.16% |
Finland |
|
1.11% |
Другие |
|
3.38% |
Отрасли
Industry |
|
27.67% |
Consumer goods |
|
18.41% |
Finance |
|
16.88% |
IT/Telecommunication |
|
14.44% |
Healthcare |
|
5.25% |
Energy |
|
5.01% |
real estate |
|
3.99% |
Commodities |
|
3.67% |
Utilities |
|
1.30% |
Cash |
|
0.62% |
Другие |
|
2.76% |