JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund A (acc) - EUR
LU0408847340
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund A (acc) - EUR/ LU0408847340 /
NAV01.08.2024 |
Diff.+0.0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
15.6200EUR |
+0.13% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem "Investment Grade"-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtiteln anlegen, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von supranationalen Organisationen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Maß in Schuldtitel ohne Rating investieren. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Investmentziel
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
.P. Morgan SE - Luxembourg Branch. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Andreas Michalitsianos, Usman Naeem |
Fondsvolumen: |
110.65 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
27.02.2009 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.80% |
Mindestveranlagung: |
35'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.50% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
97.93% |
Fonds |
|
1.37% |
Barmittel |
|
0.62% |
Sonstige |
|
0.08% |
Länder
USA |
|
18.84% |
Niederlande |
|
12.52% |
Frankreich |
|
12.14% |
Vereinigtes Königreich |
|
11.08% |
Italien |
|
8.09% |
Luxemburg |
|
6.36% |
Spanien |
|
6.18% |
Deutschland |
|
5.86% |
Irland |
|
5.24% |
Schweiz |
|
2.51% |
Australien |
|
1.54% |
Portugal |
|
1.11% |
Belgien |
|
0.91% |
Jersey |
|
0.90% |
Dänemark |
|
0.80% |
Sonstige |
|
5.92% |
Währungen
Euro |
|
92.53% |
US-Dollar |
|
4.78% |
Britisches Pfund |
|
0.70% |
Sonstige |
|
1.99% |