JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR/  LU0430492917  /

Fonds
NAV14.11.2024 Zm.+0,1500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
107,3000EUR +0,14% z reinwestycją Obligacje Światowy JPMorgan AM (EU) 

Strategia inwestycyjna

To achieve a return in excess of EUR-denominated bond markets by investing primarily in investment grade EUR-denominated debt securities and using derivatives where appropriate. At least 67% of assets invested, either directly or through derivatives, in investment grade EUR-denominated debt securities from issuers in any country, including emerging markets. The Sub-Fund may invest up to 15% of its assets in MBS/ABS and in covered bonds to a limited extent. The Sub-Fund may invest in below investment grade and unrated debt securities to a limited extent. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
 

Cel inwestycyjny

To achieve a return in excess of EUR-denominated bond markets by investing primarily in investment grade EUR-denominated debt securities and using derivatives where appropriate.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross)
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Myles Bradshaw, Iain Stealey, Andreas Michalitsianos, Seamus Mac Gorain
Aktywa: 74,13 mln  EUR
Data startu: 29.06.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,35%
Minimalna inwestycja: 10 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: JPMorgan AM (EU)
Adres: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Aktywa

Obligacje
 
96,69%
Fundusze inwestycyjne
 
2,66%
Inne
 
0,65%

Kraje

Włochy
 
17,06%
Hiszpania
 
16,03%
Niemcy
 
16,00%
Francja
 
13,31%
USA
 
4,58%
Wielka Brytania
 
4,55%
Ponadnarodowa
 
4,35%
Kanada
 
3,47%
Holandia
 
2,76%
Australia
 
2,53%
Irlandia
 
1,46%
Luxemburg
 
1,25%
Polska
 
1,20%
Szwajcaria
 
1,11%
Węgry
 
0,84%
Inne
 
9,50%

Waluty

Euro
 
97,34%
Inne
 
2,66%