JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR
LU0430492917
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR/ LU0430492917 /
| NAV09.07.2024 |
Diff.-0,0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 103,9700EUR |
-0,04% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren.
Investmentziel
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
| Fondsmanager: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Linda Raggi, Andreas Michalitsianos, Seamus Mac Gorain |
| Fondsvolumen: |
27,93 Mio.
EUR
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
29.06.2023 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,35% |
| Mindestveranlagung: |
10.000.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
| Anleihen |
|
93,92% |
| Fonds |
|
4,23% |
| Sonstige |
|
1,85% |
Länder
| Italien |
|
20,77% |
| Spanien |
|
17,30% |
| Supranational |
|
11,21% |
| Frankreich |
|
9,83% |
| Niederlande |
|
4,53% |
| USA |
|
3,65% |
| Kanada |
|
3,46% |
| Deutschland |
|
3,40% |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,21% |
| Australien |
|
2,65% |
| Luxemburg |
|
2,16% |
| Polen |
|
1,30% |
| Irland |
|
1,27% |
| Schweiz |
|
1,07% |
| Ungarn |
|
0,95% |
| Sonstige |
|
13,24% |
Währungen
| Euro |
|
95,68% |
| Sonstige |
|
4,32% |
