Стоимость чистых активов05.08.2024 Изменение+0.1900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.0900EUR +0.18% reinvestment Bonds Worldwide JPMorgan AM (EU) 

Инвестиционная стратегия

To achieve a return in excess of EUR-denominated bond markets by investing primarily in investment grade EUR-denominated debt securities and using derivatives where appropriate. At least 67% of assets invested, either directly or through derivatives, in investment grade EUR-denominated debt securities from issuers in any country, including emerging markets. The Sub-Fund may invest up to 15% of its assets in MBS/ABS and in covered bonds to a limited extent. The Sub-Fund may invest in below investment grade and unrated debt securities to a limited extent. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
 

Инвестиционная цель

To achieve a return in excess of EUR-denominated bond markets by investing primarily in investment grade EUR-denominated debt securities and using derivatives where appropriate.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: -
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Управляющий фондом: Myles Bradshaw, Iain Stealey, Linda Raggi, Andreas Michalitsianos, Seamus Mac Gorain
Объем фонда: 73.75 млн  EUR
Дата запуска: 22.10.2013
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Минимальное вложение: 5,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.50%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
92.06%
Mutual Funds
 
5.75%
Cash
 
2.19%

Страны

Italy
 
19.95%
Spain
 
17.37%
Supranational
 
11.14%
France
 
7.47%
Germany
 
6.33%
Netherlands
 
4.56%
Canada
 
3.49%
United States of America
 
3.35%
United Kingdom
 
3.25%
Australia
 
2.31%
Cash
 
2.19%
Luxembourg
 
1.55%
Poland
 
1.31%
Ireland
 
1.28%
Switzerland
 
1.08%
Другие
 
13.37%

Валюта

Euro
 
92.06%
Другие
 
7.94%