JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc)
IE00BD9MMF62
JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc)/ IE00BD9MMF62 /
Стоимость чистых активов27.06.2024 |
Изменение+0.0083 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
103.9147EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, Euro-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will not seek to track the performance of the benchmark, rather the Sub-Fund will hold a portfolio of actively selected and managed investments. The benchmark has been included as a point of reference against which the performance of the Sub-Fund may be measured. The Sub-Fund will be managed without reference to its benchmark.
Инвестиционная цель
The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Bonds |
Бенчмарк: |
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Neil Hutchison |
Объем фонда: |
791.81 млн
EUR
|
Дата запуска: |
06.06.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.18% |
Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Страны
France |
|
17.10% |
United Kingdom |
|
11.40% |
Luxembourg |
|
10.80% |
Germany |
|
9.20% |
United States of America |
|
7.80% |
Sweden |
|
6.10% |
Netherlands |
|
5.10% |
Japan |
|
5.10% |
Canada |
|
4.40% |
Global |
|
4.40% |
Australia |
|
3.10% |
Другие |
|
15.50% |