Стоимость чистых активов27.06.2024 Изменение+0.0083 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.9147EUR +0.01% reinvestment Bonds Worldwide JPMorgan AM (EU) 

Инвестиционная стратегия

The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal. The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, Euro-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will not seek to track the performance of the benchmark, rather the Sub-Fund will hold a portfolio of actively selected and managed investments. The benchmark has been included as a point of reference against which the performance of the Sub-Fund may be measured. The Sub-Fund will be managed without reference to its benchmark.
 

Инвестиционная цель

The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: ETF Bonds
Бенчмарк: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Neil Hutchison
Объем фонда: 791.81 млн  EUR
Дата запуска: 06.06.2018
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.18%
Минимальное вложение: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 3.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
94.20%
Cash
 
5.80%

Страны

France
 
17.10%
United Kingdom
 
11.40%
Luxembourg
 
10.80%
Germany
 
9.20%
United States of America
 
7.80%
Sweden
 
6.10%
Netherlands
 
5.10%
Japan
 
5.10%
Canada
 
4.40%
Global
 
4.40%
Australia
 
3.10%
Другие
 
15.50%