JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc)/  IE00BD9MMF62  /

Fonds
NAV27.06.2024 Zm.+0,0083 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
103,9147EUR +0,01% z reinwestycją Obligacje Światowy JPMorgan AM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal. The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, Euro-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will not seek to track the performance of the benchmark, rather the Sub-Fund will hold a portfolio of actively selected and managed investments. The benchmark has been included as a point of reference against which the performance of the Sub-Fund may be measured. The Sub-Fund will be managed without reference to its benchmark.
 

Cel inwestycyjny

The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: ETF Obligacyjne
Benchmark: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Neil Hutchison
Aktywa: 791,81 mln  EUR
Data startu: 06.06.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,18%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 3,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: JPMorgan AM (EU)
Adres: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Aktywa

Obligacje
 
94,20%
Gotówka
 
5,80%

Kraje

Francja
 
17,10%
Wielka Brytania
 
11,40%
Luxemburg
 
10,80%
Niemcy
 
9,20%
USA
 
7,80%
Szwecja
 
6,10%
Holandia
 
5,10%
Japonia
 
5,10%
Kanada
 
4,40%
globalna
 
4,40%
Australia
 
3,10%
Inne
 
15,50%