JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc)
IE00BD9MMF62
JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc)/ IE00BD9MMF62 /
NAV27.06.2024 |
Zm.+0,0083 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
103,9147EUR |
+0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, Euro-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will not seek to track the performance of the benchmark, rather the Sub-Fund will hold a portfolio of actively selected and managed investments. The benchmark has been included as a point of reference against which the performance of the Sub-Fund may be measured. The Sub-Fund will be managed without reference to its benchmark.
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
ETF Obligacyjne |
Benchmark: |
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Neil Hutchison |
Aktywa: |
791,81 mln
EUR
|
Data startu: |
06.06.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,18% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
3,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
94,20% |
Gotówka |
|
5,80% |
Kraje
Francja |
|
17,10% |
Wielka Brytania |
|
11,40% |
Luxemburg |
|
10,80% |
Niemcy |
|
9,20% |
USA |
|
7,80% |
Szwecja |
|
6,10% |
Holandia |
|
5,10% |
Japonia |
|
5,10% |
Kanada |
|
4,40% |
globalna |
|
4,40% |
Australia |
|
3,10% |
Inne |
|
15,50% |