JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc)
IE00BD9MMF62
JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc)/ IE00BD9MMF62 /
NAV2024. 06. 27. |
Vált.+0,0083 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
103,9147EUR |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, Euro-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will not seek to track the performance of the benchmark, rather the Sub-Fund will hold a portfolio of actively selected and managed investments. The benchmark has been included as a point of reference against which the performance of the Sub-Fund may be measured. The Sub-Fund will be managed without reference to its benchmark.
Befektetési cél
The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Neil Hutchison |
Alap forgalma: |
791,81 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 06. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,18% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
94,20% |
Készpénz |
|
5,80% |
Országok
Franciaország |
|
17,10% |
Egyesült Királyság |
|
11,40% |
Luxemburg |
|
10,80% |
Németország |
|
9,20% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
7,80% |
Svédország |
|
6,10% |
Hollandia |
|
5,10% |
Japán |
|
5,10% |
Kanada |
|
4,40% |
Globális |
|
4,40% |
Ausztrália |
|
3,10% |
Egyéb |
|
15,50% |