JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc)/  IE00BD9MMF62  /

Fonds
NAV2024. 06. 27. Vált.+0,0083 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,9147EUR +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal. The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, Euro-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will not seek to track the performance of the benchmark, rather the Sub-Fund will hold a portfolio of actively selected and managed investments. The benchmark has been included as a point of reference against which the performance of the Sub-Fund may be measured. The Sub-Fund will be managed without reference to its benchmark.
 

Befektetési cél

The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Neil Hutchison
Alap forgalma: 791,81 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2018. 06. 06.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,18%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 3,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Kötvények
 
94,20%
Készpénz
 
5,80%

Országok

Franciaország
 
17,10%
Egyesült Királyság
 
11,40%
Luxemburg
 
10,80%
Németország
 
9,20%
Amerikai Egyesült Államok
 
7,80%
Svédország
 
6,10%
Hollandia
 
5,10%
Japán
 
5,10%
Kanada
 
4,40%
Globális
 
4,40%
Ausztrália
 
3,10%
Egyéb
 
15,50%