JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund W (acc.)/ LU1873128414 /
Стоимость чистых активов15.07.2024 | Изменение+1.5801 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10,537.6396EUR | +0.02% | reinvestment | Money Market Worldwide | JPMorgan AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | +3.19% |
2024 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.15 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.11% | 0.11% | 0.11% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.35 | 2.16 | 1.82 | - | - |
Лучший месяц | +0.34% | +0.33% | +0.34% | - | - |
Худший месяц | +0.15% | +0.15% | +0.15% | - | - |
Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | reinvestment | 10,423.8301 | +3.96% | +5.12% | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | paying dividend | 1.0000 | +2.72% | - | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | reinvestment | 10,398.0498 | +3.98% | +5.19% | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | reinvestment | 10,339.0703 | +3.90% | +4.94% | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | reinvestment | 10,335.5498 | +3.80% | +4.78% | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | reinvestment | 10,537.6396 | +3.85% | - | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | paying dividend | 1.0000 | +2.64% | - | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | paying dividend | 1.0000 | +2.67% | - | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | paying dividend | 1.0000 | +2.60% | - | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | reinvestment | 10,319.7598 | +3.80% | +4.78% | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | reinvestment | 10,495.1104 | +3.44% | - | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... | reinvestment | 10,476.7598 | +3.34% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.08% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.93% | ||
1 год | +3.85% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.38% | ||
Год | |||
2023 | +3.19% |