RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund W (acc.)/  LU1873128414  /

Fonds
NAV2024. 07. 15. Vált.+1,5801 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10 537,6396EUR +0,02% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 0,14 0,17 0,23 0,21 0,25 0,28 0,28 0,30 0,30 0,32 0,32 0,34 +3,19%
2024 0,32 0,31 0,33 0,32 0,33 0,29 0,15 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,11% 0,11% 0,11% -% -%
Sharpe ráta 2,35 2,16 1,82 - -
Legjobb hónap +0,34% +0,33% +0,34% - -
Legrosszabb hónap +0,15% +0,15% +0,15% - -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 423,8301 +3,96% +5,12%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,72% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 398,0498 +3,98% +5,19%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 339,0703 +3,90% +4,94%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 335,5498 +3,80% +4,78%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 537,6396 +3,85% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,64% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,67% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Osztalékfizetés 1,0000 +2,60% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 319,7598 +3,80% +4,78%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 495,1104 +3,44% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... Újrabefektetés 10 476,7598 +3,34% -

Teljesítmény

YTD  
+2,08%
6 Hónap  
+1,93%
1 Év  
+3,85%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,38%
Év
2023  
+3,19%