JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (dist.)
LU2599140279
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (dist.)/ LU2599140279 /
Стоимость чистых активов05.07.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1.0000EUR |
0.00% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
The Sub-Fund will invest its assets in short-term EUR denominated Debt Securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund's investments will not exceed 60 days and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 397 days at the time of purchase.
Инвестиционная цель
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Money Market |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Money Market Securities |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
Last Distribution: |
04.07.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Joseph McConnell, Olivia Maguire |
Объем фонда: |
25.37 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
19.06.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Минимальное вложение: |
100,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Страны
France |
|
26.00% |
United States of America |
|
13.70% |
United Kingdom |
|
10.40% |
Japan |
|
9.60% |
Canada |
|
8.00% |
Germany |
|
6.00% |
Australia |
|
5.10% |
Sweden |
|
4.60% |
Euroland |
|
4.00% |
Finland |
|
3.30% |
Austria |
|
2.30% |
Другие |
|
7.00% |