JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (dist.)
LU2599140279
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (dist.)/ LU2599140279 /
NAV05.09.2024 |
Diff.0.0000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.0000EUR |
0.00% |
ausschüttend |
Geldmarkt
weltweit
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
04.09.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Joseph McConnell, Olivia Maguire |
Fondsvolumen: |
25.02 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
19.06.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.06% |
Mindestveranlagung: |
100'000'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Länder
Frankreich |
|
26.00% |
USA |
|
13.70% |
Vereinigtes Königreich |
|
10.40% |
Japan |
|
9.60% |
Kanada |
|
8.00% |
Deutschland |
|
6.00% |
Australien |
|
5.10% |
Schweden |
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4.60% |
Euroland |
|
4.00% |
Finnland |
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3.30% |
Österreich |
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2.30% |
Sonstige |
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7.00% |