JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (dist) - EUR
LU0091079839
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (dist) - EUR/ LU0091079839 /
NAV10.10.2024 |
Zm.+0,0010 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
2,5040EUR |
+0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
11.09.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Peter Aspbury, Russell Taylor |
Aktywa: |
496,92 mln
EUR
|
Data startu: |
11.09.1998 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
35 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
96,07% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,52% |
Akcje |
|
0,41% |
Kraje
Francja |
|
18,71% |
Holandia |
|
13,11% |
Niemcy |
|
13,06% |
Wielka Brytania |
|
11,55% |
Włochy |
|
9,45% |
USA |
|
7,70% |
Luxemburg |
|
6,02% |
Hiszpania |
|
4,84% |
Irlandia |
|
3,02% |
Szwecja |
|
2,97% |
Portugalia |
|
1,90% |
Belgia |
|
1,42% |
Jersey |
|
1,24% |
Austria |
|
0,97% |
Commonwealth |
|
0,20% |
Inne |
|
3,84% |
Waluty
Euro |
|
96,30% |
Dolar amerykański |
|
0,12% |
Inne |
|
3,58% |