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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund E (dist.)/  LU2757995993  /

Fonds
NAV05/09/2024 Diferencia0.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1.0000EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2024 - - - - - 0.20 0.23 0.22 0.03 - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad -% -% -% -% -%
Índice de Sharpe - - - - -
El mes mejor +0.23% +0.23% +0.23% - -
El mes peor +0.03% +0.03% +0.03% - -
Pérdida máxima - - - - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
JPMorgan Liquidity Funds - EUR G... paying dividend 1.0000 - -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR G... reinvestment 10,111.8799 - -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR G... paying dividend 1.0000 - -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR G... paying dividend 1.0000 - -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR G... paying dividend 1.0000 - -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR G... paying dividend 1.0000 - -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR G... paying dividend 1.0000 - -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR G... reinvestment 10,114.9297 - -

Performance

Año hasta la fecha     -
6 Meses     -
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+0.82%
Año
 

Dividendos

04/09/2024 0.00 EUR
03/09/2024 0.00 EUR
02/09/2024 0.00 EUR
30/08/2024 0.00 EUR
29/08/2024 0.00 EUR
28/08/2024 0.00 EUR
27/08/2024 0.00 EUR
26/08/2024 0.00 EUR
23/08/2024 0.00 EUR
22/08/2024 0.00 EUR
21/08/2024 0.00 EUR
20/08/2024 0.00 EUR
19/08/2024 0.00 EUR
16/08/2024 0.00 EUR
15/08/2024 0.00 EUR
14/08/2024 0.00 EUR
13/08/2024 0.00 EUR
12/08/2024 0.00 EUR
09/08/2024 0.00 EUR
08/08/2024 0.00 EUR
07/08/2024 0.00 EUR
06/08/2024 0.00 EUR
05/08/2024 0.00 EUR
02/08/2024 0.00 EUR
01/08/2024 0.00 EUR
31/07/2024 0.00 EUR
30/07/2024 0.00 EUR
29/07/2024 0.00 EUR
26/07/2024 0.00 EUR
25/07/2024 0.00 EUR
24/07/2024 0.00 EUR
23/07/2024 0.00 EUR
22/07/2024 0.00 EUR
19/07/2024 0.00 EUR
18/07/2024 0.00 EUR
17/07/2024 0.00 EUR
16/07/2024 0.00 EUR
15/07/2024 0.00 EUR
12/07/2024 0.00 EUR
11/07/2024 0.00 EUR
10/07/2024 0.00 EUR
09/07/2024 0.00 EUR
08/07/2024 0.00 EUR
05/07/2024 0.00 EUR
04/07/2024 0.00 EUR
03/07/2024 0.00 EUR
02/07/2024 0.00 EUR
01/07/2024 0.00 EUR
28/06/2024 0.00 EUR
27/06/2024 0.00 EUR
26/06/2024 0.00 EUR
25/06/2024 0.00 EUR
24/06/2024 0.00 EUR
21/06/2024 0.00 EUR
20/06/2024 0.00 EUR
19/06/2024 0.00 EUR
18/06/2024 0.00 EUR
17/06/2024 0.00 EUR
14/06/2024 0.00 EUR
13/06/2024 0.00 EUR
12/06/2024 0.00 EUR
11/06/2024 0.00 EUR
10/06/2024 0.00 EUR
07/06/2024 0.00 EUR
06/06/2024 0.00 EUR
05/06/2024 0.00 EUR
04/06/2024 0.00 EUR
03/06/2024 0.00 EUR
31/05/2024 0.00 EUR
30/05/2024 0.00 EUR
29/05/2024 0.00 EUR
28/05/2024 0.00 EUR
27/05/2024 0.00 EUR
24/05/2024 0.00 EUR
23/05/2024 0.00 EUR
22/05/2024 0.00 EUR
21/05/2024 0.00 EUR
20/05/2024 0.00 EUR
17/05/2024 0.00 EUR
16/05/2024 0.00 EUR
15/05/2024 0.00 EUR
14/05/2024 0.00 EUR
13/05/2024 0.00 EUR