JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) - GBP (hedged)
LU2523355282
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) - GBP (hedged)/ LU2523355282 /
Стоимость чистых активов30.04.2024 |
Изменение-0.2770 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
106.0500GBP |
-0.26% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Government Bonds |
Бенчмарк: |
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
13.09.2023 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall |
Объем фонда: |
3.81 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
19.10.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.18% |
Минимальное вложение: |
100,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
96.39% |
Другие |
|
3.61% |
Страны
Italy |
|
23.84% |
Germany |
|
18.69% |
Spain |
|
14.83% |
France |
|
12.87% |
Supranational |
|
9.69% |
Belgium |
|
3.37% |
Netherlands |
|
2.59% |
Austria |
|
2.23% |
Ireland |
|
1.67% |
Finland |
|
1.20% |
Portugal |
|
1.02% |
Hungary |
|
0.99% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.97% |
Lithuania |
|
0.65% |
Romania |
|
0.47% |
Другие |
|
4.92% |