JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR
LU0355583906
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR/ LU0355583906 /
| Стоимость чистых активов10.10.2024 |
Изменение-0.0090 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 15.5900EUR |
-0.06% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in EU-domiciled government debt securities.
Uses a globally integrated research driven investment process that focuses on analysing fundamental, quantitative and technical factors across countries, sectors and issuers. Targets diversified sources of portfolio return - including duration management, yield curve positioning, inflation and cross markets trades. Invests in EU-domiciled government and government related debt.
Инвестиционная цель
To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in EU-domiciled government debt securities.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall |
| Объем фонда: |
4.1 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
17.04.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.25% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
98.78% |
| Mutual Funds |
|
0.50% |
| Другие |
|
0.72% |
Страны
| Italy |
|
19.42% |
| Spain |
|
18.70% |
| France |
|
18.16% |
| Germany |
|
17.97% |
| Supranational |
|
8.91% |
| Belgium |
|
3.31% |
| Netherlands |
|
2.54% |
| Austria |
|
2.28% |
| Finland |
|
1.23% |
| Ireland |
|
1.19% |
| Portugal |
|
1.14% |
| Hungary |
|
0.93% |
| Poland |
|
0.88% |
| Lithuania |
|
0.63% |
| Romania |
|
0.45% |
| Другие |
|
2.26% |
Валюта
| Euro |
|
99.01% |
| Polish Zloty |
|
0.49% |
| Другие |
|
0.50% |
