JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I2 (perf) (acc) - USD
LU1814671001
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I2 (perf) (acc) - USD/ LU1814671001 /
| Стоимость чистых активов07.08.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 115.6700USD |
+0.02% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE 1 Month USD LIBOR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Pierre-Yves Bareau, Joanne Baxter |
| Объем фонда: |
542.47 млн
USD
|
| Дата запуска: |
08.06.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
100,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
94.92% |
| Mutual Funds |
|
3.97% |
| Другие |
|
1.11% |
Страны
| Turkey |
|
8.83% |
| Mexico |
|
7.39% |
| Colombia |
|
4.94% |
| Cayman Islands |
|
4.11% |
| South Africa |
|
3.72% |
| Indonesia |
|
3.14% |
| Egypt |
|
2.90% |
| Hungary |
|
2.71% |
| Luxembourg |
|
2.63% |
| Brazil |
|
2.61% |
| Malaysia |
|
2.26% |
| Pakistan |
|
2.14% |
| Netherlands |
|
2.00% |
| Chile |
|
1.99% |
| Dominican Republic |
|
1.66% |
| Другие |
|
46.97% |
Валюта
| US Dollar |
|
72.31% |
| Colombian Peso |
|
3.06% |
| South African Rand |
|
2.69% |
| Malaysian Ringgit |
|
2.12% |
| Indonesian Rupiah |
|
1.92% |
| Hungarian Forint |
|
1.28% |
| Mexican Peso |
|
1.28% |
| Euro |
|
1.20% |
| Brazilian Real |
|
1.17% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
1.05% |
| Czech Koruna |
|
1.02% |
| Uruguayan Peso |
|
0.87% |
| Thai Baht |
|
0.70% |
| Indian Rupee |
|
0.48% |
| Egyptian Pound |
|
0.45% |
| Другие |
|
8.40% |
