JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (dist) - EUR (hedged)
LU0951368009
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (dist) - EUR (hedged)/ LU0951368009 /
| NAV2024. 07. 30. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 50,0700EUR |
-0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
| Alap forgalma: |
1,45 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 08. 13. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
97,01% |
| Alapok |
|
2,96% |
| Egyéb |
|
0,03% |
Országok
| Mexikó |
|
6,95% |
| Törökország |
|
5,77% |
| Szaúd-Arábia |
|
4,24% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,61% |
| Kolumbia |
|
3,29% |
| Chile |
|
3,04% |
| Egyiptom |
|
3,01% |
| Bahrein |
|
2,88% |
| Románia |
|
2,79% |
| Magyarország |
|
2,64% |
| Omán |
|
2,62% |
| Brazília |
|
2,49% |
| Dél-Afrika |
|
2,45% |
| Panama |
|
2,41% |
| Nigéria |
|
2,36% |
| Egyéb |
|
49,45% |
