JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (irc) - AUD (hedged)
LU0893349349
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (irc) - AUD (hedged)/ LU0893349349 /
| Стоимость чистых активов01.08.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 5.3400AUD |
+0.38% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
09.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
| Объем фонда: |
1.46 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
12.03.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.15% |
| Минимальное вложение: |
35,000.00 AUD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
97.01% |
| Mutual Funds |
|
2.96% |
| Другие |
|
0.03% |
Страны
| Mexico |
|
6.95% |
| Turkey |
|
5.77% |
| Saudi Arabia |
|
4.24% |
| Dominican Republic |
|
3.61% |
| Colombia |
|
3.29% |
| Chile |
|
3.04% |
| Egypt |
|
3.01% |
| Bahrain |
|
2.88% |
| Romania |
|
2.79% |
| Hungary |
|
2.64% |
| Oman |
|
2.62% |
| Brazil |
|
2.49% |
| South Africa |
|
2.45% |
| Panama |
|
2.41% |
| Nigeria |
|
2.36% |
| Другие |
|
49.45% |
