JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (dist) - USD
LU1009069961
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (dist) - USD/ LU1009069961 /
NAV2024. 09. 06. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
90,7600USD |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Leah Parento, Pierre-Yves Bareau, Sebastian Teodorescu |
Alap forgalma: |
590,79 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 04. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
94,34% |
Alapok |
|
5,35% |
Egyéb |
|
0,31% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
9,75% |
Mexikó |
|
7,55% |
Luxemburg |
|
6,48% |
Hollandia |
|
5,04% |
Törökország |
|
4,21% |
Mauritius |
|
3,84% |
Egyesült Királyság |
|
3,81% |
Dél-Korea |
|
3,67% |
Spanyolország |
|
3,61% |
Hong Kong, Kína |
|
3,11% |
Peru |
|
2,78% |
Brit Virgin-szigetek |
|
2,72% |
Indonézia |
|
2,61% |
Chile |
|
2,60% |
Kolumbia |
|
2,58% |
Egyéb |
|
35,64% |
Devizák
US Dollár |
|
93,90% |
Euro |
|
0,75% |
Egyéb |
|
5,35% |