ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - USD/  LU0512127977  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.08.2024 Изменение+0.4700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
175.0900USD +0.27% reinvestment Bonds Emerging Markets JPMorgan AM (EU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: -
Депозитарный банк: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Управляющий фондом: Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento
Объем фонда: 586.46 млн  USD
Дата запуска: 24.09.2010
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Минимальное вложение: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
 94.17%
Mutual Funds
 
 4.72%
Другие
 
 1.11%

Страны

Cayman Islands
 
 9.55%
Mexico
 
 7.43%
Luxembourg
 
 6.45%
Netherlands
 
 5.66%
Turkey
 
 3.79%
United Kingdom
 
 3.73%
Korea, Republic Of
 
 3.59%
Spain
 
 3.51%
Mauritius
 
 3.41%
Hong Kong, SAR of China
 
 3.00%
Thailand
 
 2.96%
Singapore
 
 2.85%
Colombia
 
 2.76%
Chile
 
 2.71%
Virgin Islands (British)
 
 2.68%
Другие
 
 35.92%

Валюта

US Dollar
 
 94.94%
Euro
 
 0.34%
Другие
 
 4.72%