JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (dist) - USD
LU1299839065
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (dist) - USD/ LU1299839065 /
Стоимость чистых активов01.08.2024 |
Изменение+0.2400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
89.0000USD |
+0.27% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
13.09.2023 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento |
Объем фонда: |
586.46 млн
USD
|
Дата запуска: |
07.10.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
35,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
94.17% |
Mutual Funds |
|
4.72% |
Другие |
|
1.11% |
Страны
Cayman Islands |
|
9.55% |
Mexico |
|
7.43% |
Luxembourg |
|
6.45% |
Netherlands |
|
5.66% |
Turkey |
|
3.79% |
United Kingdom |
|
3.73% |
Korea, Republic Of |
|
3.59% |
Spain |
|
3.51% |
Mauritius |
|
3.41% |
Hong Kong, SAR of China |
|
3.00% |
Thailand |
|
2.96% |
Singapore |
|
2.85% |
Colombia |
|
2.76% |
Chile |
|
2.71% |
Virgin Islands (British) |
|
2.68% |
Другие |
|
35.92% |
Валюта
US Dollar |
|
94.94% |
Euro |
|
0.34% |
Другие |
|
4.72% |