JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (dist) - EUR (hedged)
LU0560335993
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (dist) - EUR (hedged)/ LU0560335993 /
NAV2024. 08. 16. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
57,3200EUR |
+0,16% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento |
Alap forgalma: |
585,47 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 03. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
94,17% |
Alapok |
|
4,72% |
Egyéb |
|
1,11% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
9,55% |
Mexikó |
|
7,43% |
Luxemburg |
|
6,45% |
Hollandia |
|
5,66% |
Törökország |
|
3,79% |
Egyesült Királyság |
|
3,73% |
Dél-Korea |
|
3,59% |
Spanyolország |
|
3,51% |
Mauritius |
|
3,41% |
Hong Kong, Kína |
|
3,00% |
Thaiföld |
|
2,96% |
Szingapúr |
|
2,85% |
Kolumbia |
|
2,76% |
Chile |
|
2,71% |
Brit Virgin-szigetek |
|
2,68% |
Egyéb |
|
35,92% |