JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) - USD
LU0562246453
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) - USD/ LU0562246453 /
| NAV2024. 11. 14. |
Vált.-0,2900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 143,3600USD |
-0,20% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 50% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Pierre-Yves Bareau, Leah Parento, Emil Babayev, Andrew Bertlett, Sebastian Teodorescu |
| Alap forgalma: |
504,69 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2011. 11. 11. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
96,68% |
| Alapok |
|
2,03% |
| Egyéb |
|
1,29% |
Országok
| Mexikó |
|
9,07% |
| Kajmán-szigetek |
|
8,54% |
| Chile |
|
7,08% |
| Dél-Korea |
|
6,14% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
5,62% |
| Indonézia |
|
4,69% |
| Peru |
|
4,67% |
| Luxemburg |
|
3,49% |
| Szaúd-Arábia |
|
3,17% |
| Supernational |
|
3,14% |
| Magyarország |
|
2,76% |
| Hollandia |
|
2,68% |
| Románia |
|
2,57% |
| Panama |
|
2,41% |
| Kazahsztán |
|
2,25% |
| Egyéb |
|
31,72% |
Devizák
| US Dollár |
|
96,55% |
| Euro |
|
1,42% |
| Egyéb |
|
2,03% |
