JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (irc) - AUD (hedged)
LU0893349349
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (irc) - AUD (hedged)/ LU0893349349 /
Стоимость чистых активов08.07.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
5.2900AUD |
+0.38% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
12.06.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
Объем фонда: |
1.44 млрд
USD
|
Дата запуска: |
12.03.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.15% |
Минимальное вложение: |
35,000.00 AUD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
96.15% |
Mutual Funds |
|
2.50% |
Другие |
|
1.35% |
Страны
Mexico |
|
7.94% |
Turkey |
|
5.31% |
Saudi Arabia |
|
4.36% |
Dominican Republic |
|
3.74% |
Egypt |
|
3.39% |
Chile |
|
2.97% |
Bahrain |
|
2.92% |
Colombia |
|
2.78% |
Oman |
|
2.55% |
Romania |
|
2.47% |
Panama |
|
2.41% |
South Africa |
|
2.37% |
Nigeria |
|
2.37% |
Indonesia |
|
2.30% |
Philippines |
|
2.15% |
Другие |
|
49.97% |