JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (mth) - EUR (hedged)
LU0356473255
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (mth) - EUR (hedged)/ LU0356473255 /
| Стоимость чистых активов06.09.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 5.5600EUR |
+0.18% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
09.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
| Объем фонда: |
1.55 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
17.09.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.15% |
| Минимальное вложение: |
35,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
95.62% |
| Mutual Funds |
|
3.78% |
| Другие |
|
0.60% |
Страны
| Mexico |
|
6.87% |
| Turkey |
|
5.69% |
| Saudi Arabia |
|
4.15% |
| Dominican Republic |
|
3.53% |
| Chile |
|
3.49% |
| Colombia |
|
3.24% |
| Egypt |
|
3.00% |
| Romania |
|
2.75% |
| Brazil |
|
2.70% |
| South Africa |
|
2.65% |
| Hungary |
|
2.63% |
| Guatemala |
|
2.63% |
| Oman |
|
2.59% |
| Bahrain |
|
2.44% |
| Panama |
|
2.39% |
| Другие |
|
49.25% |
