JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (mth) - EUR (hedged)
LU0356473255
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (mth) - EUR (hedged)/ LU0356473255 /
NAV2024. 10. 08. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
5,5800EUR |
-0,18% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 09. 10. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
Alap forgalma: |
1,56 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2008. 09. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,15% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
95,43% |
Alapok |
|
2,74% |
Egyéb |
|
1,83% |
Országok
Mexikó |
|
6,55% |
Törökország |
|
4,53% |
Szaúd-Arábia |
|
4,14% |
Dominikai Köztársaság |
|
3,74% |
Kolumbia |
|
3,48% |
Chile |
|
3,35% |
Egyiptom |
|
2,97% |
Magyarország |
|
2,85% |
Panama |
|
2,81% |
Brazília |
|
2,69% |
Románia |
|
2,69% |
Dél-Afrika |
|
2,66% |
Omán |
|
2,64% |
Guatemala |
|
2,54% |
Peru |
|
2,51% |
Egyéb |
|
49,85% |