JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (div) - EUR (hedged)
LU0920199691
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (div) - EUR (hedged)/ LU0920199691 /
| NAV2024. 08. 01. |
Vált.+0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 48,3700EUR |
+0,27% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento |
| Alap forgalma: |
586,46 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 04. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
94,17% |
| Alapok |
|
4,72% |
| Egyéb |
|
1,11% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
9,55% |
| Mexikó |
|
7,43% |
| Luxemburg |
|
6,45% |
| Hollandia |
|
5,66% |
| Törökország |
|
3,79% |
| Egyesült Királyság |
|
3,73% |
| Dél-Korea |
|
3,59% |
| Spanyolország |
|
3,51% |
| Mauritius |
|
3,41% |
| Hong Kong, Kína |
|
3,00% |
| Thaiföld |
|
2,96% |
| Szingapúr |
|
2,85% |
| Kolumbia |
|
2,76% |
| Chile |
|
2,71% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
2,68% |
| Egyéb |
|
35,92% |
