ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (dist) - USD/  LU1009069961  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.10.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
86.4000USD -0.08% paying dividend Bonds Emerging Markets JPMorgan AM (EU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 11.09.2024
Депозитарный банк: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: Leah Parento, Pierre-Yves Bareau, Sebastian Teodorescu
Объем фонда: 624.97 млн  USD
Дата запуска: 10.04.2014
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Минимальное вложение: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
 94.60%
Mutual Funds
 
 4.00%
Другие
 
 1.40%

Страны

Cayman Islands
 
 8.78%
Mexico
 
 7.44%
Luxembourg
 
 6.68%
Netherlands
 
 4.83%
Turkey
 
 4.24%
United Kingdom
 
 4.14%
Mauritius
 
 3.87%
Korea, Republic Of
 
 3.75%
Spain
 
 3.64%
Hong Kong, SAR of China
 
 3.12%
Virgin Islands (British)
 
 2.81%
Peru
 
 2.79%
Colombia
 
 2.66%
Indonesia
 
 2.63%
Chile
 
 2.61%
Другие
 
 36.01%

Валюта

US Dollar
 
 95.32%
Euro
 
 0.68%
Другие
 
 4.00%