JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (dist) - USD
LU1009069961
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (dist) - USD/ LU1009069961 /
NAV09.09.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
90,7400USD |
-0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
13.09.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Leah Parento, Pierre-Yves Bareau, Sebastian Teodorescu |
Aktywa: |
589,7 mln
USD
|
Data startu: |
10.04.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
94,34% |
Fundusze inwestycyjne |
|
5,35% |
Inne |
|
0,31% |
Kraje
Kajmany |
|
9,75% |
Meksyk |
|
7,55% |
Luxemburg |
|
6,48% |
Holandia |
|
5,04% |
Turcja |
|
4,21% |
Mauritius |
|
3,84% |
Wielka Brytania |
|
3,81% |
Republika Korei |
|
3,67% |
Hiszpania |
|
3,61% |
Hong Kong, Chiny |
|
3,11% |
Peru |
|
2,78% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,72% |
Indonezja |
|
2,61% |
Chile |
|
2,60% |
Kolumbia |
|
2,58% |
Inne |
|
35,64% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
93,90% |
Euro |
|
0,75% |
Inne |
|
5,35% |