JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (dist) - USD
LU1009069961
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (dist) - USD/ LU1009069961 /
| NAV09.09.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 90,7400USD |
-0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
13.09.2023 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Leah Parento, Pierre-Yves Bareau, Sebastian Teodorescu |
| Aktywa: |
589,7 mln
USD
|
| Data startu: |
10.04.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
94,34% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
5,35% |
| Inne |
|
0,31% |
Kraje
| Kajmany |
|
9,75% |
| Meksyk |
|
7,55% |
| Luxemburg |
|
6,48% |
| Holandia |
|
5,04% |
| Turcja |
|
4,21% |
| Mauritius |
|
3,84% |
| Wielka Brytania |
|
3,81% |
| Republika Korei |
|
3,67% |
| Hiszpania |
|
3,61% |
| Hong Kong, Chiny |
|
3,11% |
| Peru |
|
2,78% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,72% |
| Indonezja |
|
2,61% |
| Chile |
|
2,60% |
| Kolumbia |
|
2,58% |
| Inne |
|
35,64% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
93,90% |
| Euro |
|
0,75% |
| Inne |
|
5,35% |
