JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund C (acc) - CHF (hedged)
LU1662733408
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund C (acc) - CHF (hedged)/ LU1662733408 /
| Стоимость чистых активов02.08.2024 |
Изменение-0.5700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 127.8200CHF |
-0.44% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Yazann Romahi, Wei Victor Li, Albert Chuang, Kartik Aiyar |
| Объем фонда: |
451.06 млн
USD
|
| Дата запуска: |
23.04.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Cash |
|
44.38% |
| United States of America |
|
42.48% |
| France |
|
1.62% |
| Canada |
|
1.08% |
| Ireland |
|
1.03% |
| United Kingdom |
|
0.85% |
| Australia |
|
0.55% |
| Bermuda |
|
0.40% |
| Puerto Rico |
|
0.39% |
| Spain |
|
0.30% |
| Germany |
|
0.28% |
| Norway |
|
0.20% |
| Monaco |
|
0.10% |
| Другие |
|
6.34% |
