JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF - USD (dist/  IE000RJNOUX7  /

Fonds
NAV17/09/2024 Diferencia+0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
94.5545USD +0.01% paying dividend Bonds ETF Bonds JPMorgan AM (EU) 

Estrategia de inversión

The Sub-Fund seeks to provide returns that correspond to those of its Index. The Sub-Fund pursues a passively managed (indextracking) strategy. The Sub-Fund aims to track the performance of the Index as closely as possible, regardless of whether the Index level rises or falls, while seeking to minimise as far as possible the tracking error between the Sub-Fund's performance and that of the Index. The Index is comprised of CNY-denominated fixed rate bonds that have been issued by the PRC government, PRC government-related banks (known as "policy banks" such as the China Development Bank and the Agricultural Development Bank of China) and investmentgrade PRC local authorities, agencies and corporate issuers (the "Index Securities").
 

Objetivo de inversión

The Sub-Fund seeks to provide returns that correspond to those of its Index.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
País: China
Sucursal: ETF Bonds
Punto de referencia: Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers Index
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 11/07/2024
Banco depositario: -
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestor de fondo: Supreet Khandate, Jason Pang, Andrew Bartlett, Kush Purohit
Volumen de fondo: 129.09 millones  USD
Fecha de fundación: 17/03/2022
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.25%
Inversión mínima: 1.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: JPMorgan AM (EU)
Dirección: PO Box 275, 2012, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Activos

Bonds
 
77.22%
Cash
 
0.36%
Otros
 
22.42%

Países

China
 
77.22%
Cash
 
0.36%
Otros
 
22.42%

Divisas

Chinese Yuan Renminbi
 
99.64%
Otros
 
0.36%