ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF - USD (dist/  IE000RJNOUX7  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение+0.4531 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
92.3796USD +0.49% paying dividend Bonds ETF Bonds JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - -3.40 -0.58 -0.50 0.07 -1.33 -3.02 -2.11 1.08 3.20 -
2023 2.92 -2.57 1.57 -0.21 -1.85 -1.69 1.97 -1.26 -0.72 -0.04 2.82 1.51 +2.28%
2024 -0.25 0.64 -0.36 0.23 0.37 0.57 1.32 0.35 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.47% 2.41% 3.14% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.56 1.17 0.64 - -
Лучший месяц +1.51% +1.32% +2.82% +3.20% -
Худший месяц -0.36% -0.36% -1.26% -3.40% -
Максимальный убыток -0.72% -0.72% -2.17% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - B... reinvestment 102.2463 +6.66% -
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - B... paying dividend 110.2749 +8.55% -
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - B... paying dividend 92.3796 +5.64% -
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - B... reinvestment 98.5238 +5.64% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.90%
6 месяцев  
+3.16%
1 год  
+5.64%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.38%
Год
2023  
+2.28%
 

Дивиденды

11.07.2024 1.82 USD
11.01.2024 1.07 USD
13.07.2023 1.18 USD
12.01.2023 1.15 USD
14.07.2022 0.74 USD