JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)
LU0533339585
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)/ LU0533339585 /
| NAV13.08.2024 |
Zm.+1,4902 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 13 545,4502AUD |
+0,01% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: |
Reserve Bank of Australia Interbank Overnight Cash Rate |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
| Aktywa: |
1,77 mld
AUD
|
| Data startu: |
12.10.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,16% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 AUD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Kraje
| Australia |
|
28,70% |
| Kanada |
|
14,10% |
| Wielka Brytania |
|
13,70% |
| Japonia |
|
9,50% |
| Chiny |
|
6,40% |
| Francja |
|
6,10% |
| Singapur |
|
6,00% |
| Republika Korei |
|
3,90% |
| USA |
|
3,50% |
| Holandia |
|
2,80% |
| Norwegia |
|
2,40% |
| Inne |
|
2,90% |
