JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)
LU0533339585
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)/ LU0533339585 /
NAV2024. 08. 13. |
Vált.+1,4902 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
13 545,4502AUD |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
Reserve Bank of Australia Interbank Overnight Cash Rate |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
Alap forgalma: |
1,77 mrd.
AUD
|
Indítás dátuma: |
2010. 10. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,16% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 AUD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Országok
Ausztrália |
|
28,70% |
Kanada |
|
14,10% |
Egyesült Királyság |
|
13,70% |
Japán |
|
9,50% |
Kína |
|
6,40% |
Franciaország |
|
6,10% |
Szingapúr |
|
6,00% |
Dél-Korea |
|
3,90% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,50% |
Hollandia |
|
2,80% |
Norvégia |
|
2,40% |
Egyéb |
|
2,90% |