JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)
LU0533339585
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)/ LU0533339585 /
| NAV2024. 08. 13. |
Vált.+1,4902 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 13 545,4502AUD |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: |
Reserve Bank of Australia Interbank Overnight Cash Rate |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
| Alap forgalma: |
1,77 mrd.
AUD
|
| Indítás dátuma: |
2010. 10. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,16% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 AUD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Országok
| Ausztrália |
|
28,70% |
| Kanada |
|
14,10% |
| Egyesült Királyság |
|
13,70% |
| Japán |
|
9,50% |
| Kína |
|
6,40% |
| Franciaország |
|
6,10% |
| Szingapúr |
|
6,00% |
| Dél-Korea |
|
3,90% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
3,50% |
| Hollandia |
|
2,80% |
| Norvégia |
|
2,40% |
| Egyéb |
|
2,90% |
