JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)/ LU0533339585 /
NAV2024. 10. 09. | Vált.+1,6299 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
13 634,2197AUD | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | JPMorgan AM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 | 0,43 | - |
2011 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,35 | 0,36 | 0,39 | +4,66% |
2012 | 0,34 | 0,33 | 0,37 | 0,33 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,24 | +3,72% |
2013 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | +2,60% |
2014 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,23 | +2,53% |
2015 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | +2,14% |
2016 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | +1,80% |
2017 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | +1,57% |
2018 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | +1,67% |
2019 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | +1,30% |
2020 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,34% |
2021 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,02% |
2022 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | +1,06% |
2023 | 0,25 | 0,23 | 0,30 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 0,30 | 0,35 | 0,37 | +3,73% |
2024 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,38 | 0,32 | 0,37 | 0,38 | 0,34 | 0,10 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,15% | 0,14% |
Sharpe ráta | 8,19 | 8,22 | 7,63 | -3,75 | -10,95 |
Legjobb hónap | +0,38% | +0,38% | +0,38% | +0,38% | +0,38% |
Legrosszabb hónap | +0,10% | +0,10% | +0,10% | -0,04% | -0,04% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,08% | -0,10% |
Túlteljesítés | -1,40% | - | +0,39% | +2,85% | - |
Minden érték AUD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... | Újrabefektetés | 13 051,4805 | +3,92% | +7,43% | |
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +2,91% | +3,86% | |
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +2,91% | +3,86% | |
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... | Újrabefektetés | 13 634,2197 | +4,27% | +8,29% | |
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +2,88% | +3,83% | |
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... | Újrabefektetés | 13 208,1797 | +4,02% | +7,68% | |
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +2,98% | +3,96% | |
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... | Újrabefektetés | 10 856,3701 | +4,38% | - |
Teljesítmény
YTD | +3,31% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,14% | ||
1 Év | +4,27% | ||
3 Év | +8,29% | ||
5 Év | +8,81% | ||
10 Év | +18,88% | ||
Kezdettől | +36,34% | ||
Év | |||
2023 | +3,73% | ||
2022 | +1,06% | ||
2021 | -0,02% | ||
2020 | +0,34% | ||
2019 | +1,30% | ||
2018 | +1,67% | ||
2017 | +1,57% | ||
2016 | +1,80% | ||
2015 | +2,14% |