JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund B (acc.)/  LU0533339668  /

Fonds
NAV14/11/2024 Var.+1.6299 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
13,260.1104AUD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Money Market
Region: Worldwide
Settore: Money Market Securities
Benchmark: -
Business year start: 01/12
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Volume del fondo: 1.94 bill.  AUD
Data di lancio: 12/10/2010
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.40%
Investimento minimo: 5,000,000.00 AUD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Indirizzo: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Attività

Money Market
 
100.00%

Paesi

Australia
 
26.90%
Canada
 
17.40%
United Kingdom
 
12.30%
Japan
 
9.00%
Singapore
 
7.20%
France
 
6.60%
China
 
6.30%
Korea, Republic Of
 
4.50%
United States of America
 
2.80%
Germany
 
1.80%
Netherlands
 
1.60%
Altri
 
3.60%