JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund B (acc.)/  LU0533339668  /

Fonds
NAV14/11/2024 Diferencia+1.6299 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
13,260.1104AUD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Money Market
Región: Worldwide
Sucursal: Money Market Securities
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/12
Última distribución: -
Banco depositario: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Volumen de fondo: 1.94 mil millones  AUD
Fecha de fundación: 12/10/2010
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.40%
Inversión mínima: 5,000,000.00 AUD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: JPMorgan AM (EU)
Dirección: PO Box 275, 2012, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Activos

Money Market
 
100.00%

Países

Australia
 
26.90%
Canada
 
17.40%
United Kingdom
 
12.30%
Japan
 
9.00%
Singapore
 
7.20%
France
 
6.60%
China
 
6.30%
Korea, Republic Of
 
4.50%
United States of America
 
2.80%
Germany
 
1.80%
Netherlands
 
1.60%
Otros
 
3.60%