JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund B (acc.)
LU0533339668
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund B (acc.)/ LU0533339668 /
NAV10/10/2024 |
Chg.+1.2705 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
13,209.4502AUD |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
12/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
Fund volume: |
1.92 bill.
AUD
|
Launch date: |
10/12/2010 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
5,000,000.00 AUD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Countries
Australia |
|
26.90% |
Canada |
|
17.40% |
United Kingdom |
|
12.30% |
Japan |
|
9.00% |
Singapore |
|
7.20% |
France |
|
6.60% |
China |
|
6.30% |
Korea, Republic Of |
|
4.50% |
United States of America |
|
2.80% |
Germany |
|
1.80% |
Netherlands |
|
1.60% |
Others |
|
3.60% |