JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund B (acc.)/  LU0533339668  /

Fonds
NAV10/10/2024 Chg.+1.2705 Type of yield Investment Focus Investment company
13,209.4502AUD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Worldwide
Branch: Money Market Securities
Benchmark: -
Business year start: 12/1
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Fund volume: 1.92 bill.  AUD
Launch date: 10/12/2010
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 5,000,000.00 AUD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Address: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Assets

Money Market
 
100.00%

Countries

Australia
 
26.90%
Canada
 
17.40%
United Kingdom
 
12.30%
Japan
 
9.00%
Singapore
 
7.20%
France
 
6.60%
China
 
6.30%
Korea, Republic Of
 
4.50%
United States of America
 
2.80%
Germany
 
1.80%
Netherlands
 
1.60%
Others
 
3.60%