ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)/  LU1288021188  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение-0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.2600NZD -1.08% paying dividend Mixed Fund Asia/Pacific JPMorgan AM (EU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Asia/Pacific
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Бенчмарк: 50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (TR Gross)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 09.07.2024
Депозитарный банк: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Jeffrey Roskell,Julie Ho,Ruben Lienhard,Shaw Ho,Selina Yu
Объем фонда: 1.34 млрд  USD
Дата запуска: 25.09.2015
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Минимальное вложение: 10,000,000.00 NZD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Stocks
 
 50.68%
Bonds
 
 47.20%
Cash
 
 0.96%
Другие
 
 1.16%

Страны

Korea, Republic Of
 
 12.27%
Australia
 
 11.16%
Taiwan, Province Of China
 
 9.34%
Cayman Islands
 
 9.28%
China
 
 8.73%
India
 
 8.24%
Hong Kong, SAR of China
 
 7.61%
Indonesia
 
 7.10%
Singapore
 
 6.12%
Virgin Islands (British)
 
 4.14%
United Kingdom
 
 3.55%
Philippines
 
 2.08%
Mauritius
 
 1.85%
Thailand
 
 1.84%
United States of America
 
 1.41%
Другие
 
 5.28%