JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)
LU0987225561
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)/ LU0987225561 /
Стоимость чистых активов02.08.2024 |
Изменение-0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
8.6000EUR |
-1.15% |
paying dividend |
Mixed Fund
Asia/Pacific
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: |
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (TR Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
09.07.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Jeffrey Roskell,Julie Ho,Ruben Lienhard,Shaw Ho,Selina Yu |
Объем фонда: |
1.34 млрд
USD
|
Дата запуска: |
27.11.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
35,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Stocks |
|
50.68% |
Bonds |
|
47.20% |
Cash |
|
0.96% |
Другие |
|
1.16% |
Страны
Korea, Republic Of |
|
12.27% |
Australia |
|
11.16% |
Taiwan, Province Of China |
|
9.34% |
Cayman Islands |
|
9.28% |
China |
|
8.73% |
India |
|
8.24% |
Hong Kong, SAR of China |
|
7.61% |
Indonesia |
|
7.10% |
Singapore |
|
6.12% |
Virgin Islands (British) |
|
4.14% |
United Kingdom |
|
3.55% |
Philippines |
|
2.08% |
Mauritius |
|
1.85% |
Thailand |
|
1.84% |
United States of America |
|
1.41% |
Другие |
|
5.28% |