JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD
LU2526457721
JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD/ LU2526457721 /
Стоимость чистых активов06.09.2024 |
Изменение+1.7002 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10,669.2598USD |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
13.09.2023 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Aidan Shevlin, Neil Hutchison, Masaomi Shimada, Jeffrey Schill |
Объем фонда: |
15.12 млн
USD
|
Дата запуска: |
19.10.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.20% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
75.78% |
Mutual Funds |
|
9.07% |
Другие |
|
15.15% |
Страны
Japan |
|
14.61% |
Cayman Islands |
|
10.66% |
Korea, Republic Of |
|
9.78% |
Australia |
|
8.95% |
Canada |
|
4.64% |
Singapore |
|
3.21% |
Malaysia |
|
3.03% |
France |
|
2.98% |
Virgin Islands (British) |
|
2.61% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.58% |
New Zealand |
|
1.65% |
United Kingdom |
|
1.63% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.59% |
United States of America |
|
1.34% |
Indonesia |
|
1.34% |
Другие |
|
29.40% |
Валюта
US Dollar |
|
90.92% |
Другие |
|
9.08% |