ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD/  LU2526457721  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.09.2024 Изменение+1.7002 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10,669.2598USD +0.02% paying dividend Bonds Asia/Pacific JPMorgan AM (EU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Asia/Pacific
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 13.09.2023
Депозитарный банк: J.P. Morgan Bank Luxembourg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Aidan Shevlin, Neil Hutchison, Masaomi Shimada, Jeffrey Schill
Объем фонда: 15.12 млн  USD
Дата запуска: 19.10.2022
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.20%
Минимальное вложение: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
 75.78%
Mutual Funds
 
 9.07%
Другие
 
 15.15%

Страны

Japan
 
 14.61%
Cayman Islands
 
 10.66%
Korea, Republic Of
 
 9.78%
Australia
 
 8.95%
Canada
 
 4.64%
Singapore
 
 3.21%
Malaysia
 
 3.03%
France
 
 2.98%
Virgin Islands (British)
 
 2.61%
Hong Kong, SAR of China
 
 2.58%
New Zealand
 
 1.65%
United Kingdom
 
 1.63%
Taiwan, Province Of China
 
 1.59%
United States of America
 
 1.34%
Indonesia
 
 1.34%
Другие
 
 29.40%

Валюта

US Dollar
 
 90.92%
Другие
 
 9.08%