JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD/  LU2526457721  /

Fonds
NAV06/09/2024 Chg.+1.7002 Type of yield Investment Focus Investment company
10,669.2598USD +0.02% paying dividend Bonds Asia/Pacific JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Erzielung eines Ertrags durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln, die an den asiatischpazifischen Anleihemärkten begeben werden. Das Investmentteam erstellt einen umfassenden Konjunkturausblick, um die sachgerechte Zins- und Sektorpositionierung zu bestimmen. Kredit-Research-Analysten führen eine Fundamentalanalyse zu den Unternehmen durch, um geeignete Anlagemöglichkeiten zu ermitteln. Im Vergleich zu einem Geldmarktfonds bezieht er längerfristige Anlagen mit ein, wenn sich diese für ein zusätzliches Ertragspotenzial eignen. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, die von staatlichen Stellen, Regierungen, Banken sowie Emittenten von Unternehmensanleihen im asiatisch-pazifischen Raum begeben werden, und Asset-Backed- Securities (maximal 15%).
 

Investment goal

Erzielung eines Ertrags durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln, die an den asiatischpazifischen Anleihemärkten begeben werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Asia/Pacific
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return
Business year start: 01/07
Last Distribution: 13/09/2023
Depository bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Aidan Shevlin, Neil Hutchison, Masaomi Shimada, Jeffrey Schill
Fund volume: 15.12 mill.  USD
Launch date: 19/10/2022
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.20%
Minimum investment: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Address: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Assets

Bonds
 
75.78%
Mutual Funds
 
9.07%
Others
 
15.15%

Countries

Japan
 
14.61%
Cayman Islands
 
10.66%
Korea, Republic Of
 
9.78%
Australia
 
8.95%
Canada
 
4.64%
Singapore
 
3.21%
Malaysia
 
3.03%
France
 
2.98%
Virgin Islands (British)
 
2.61%
Hong Kong, SAR of China
 
2.58%
New Zealand
 
1.65%
United Kingdom
 
1.63%
Taiwan, Province Of China
 
1.59%
United States of America
 
1.34%
Indonesia
 
1.34%
Others
 
29.40%

Currencies

US Dollar
 
90.92%
Others
 
9.08%